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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 203.00 | 28 771.00 | 188 432.00 | 217 203.00 |
AP Constructions | 872 365.00 | 356 092.00 | 516 273.00 | 872 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 701.00 | 63 342.00 | 3 359.00 | 66 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 362.00 | 483 934.00 | 733 428.00 | 1 217 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 232 559.00 | | 232 559.00 | 232 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 734.00 | | 265 734.00 | 265 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 096.00 | 483 934.00 | 999 162.00 | 1 483 096.00 |
CU Autres participations | 61 063.00 | 35 729.00 | 25 334.00 | 61 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 417 979.00 | 376 590.00 | | 417 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 679.00 | 41 389.00 | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 446 427.00 | 434 748.00 | | 446 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 996.00 | 250 965.00 | | 158 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 535.00 | 117 452.00 | | 289 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 2 733.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 14 051.00 | | 10 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
EA Autres dettes | 79 449.00 | 29 394.00 | | 79 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 735.00 | 422 805.00 | | 552 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 162.00 | 857 554.00 | | 999 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 587.00 | | 142 587.00 | 142 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 587.00 | | 142 587.00 | 142 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 684.00 | 426.00 | | 13 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 684.00 | 426.00 | | 13 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 684.00 | 2 651.00 | | -13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 10 455.00 | | 7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 587.00 | 134 224.00 | | 142 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 908.00 | 92 835.00 | | 130 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 679.00 | 41 389.00 | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 922.00 | | 2 440.00 | 1 214 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 858.00 | | 2 410.00 | 1 153 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 063.00 | | 30.00 | 61 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 266.00 | 44 939.00 | | 403 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 266.00 | 44 939.00 | | 403 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 996.00 | 96 197.00 | 62 799.00 | 158 996.00 |
VI Groupe et associés | 289 535.00 | 289 535.00 | | 289 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 735.00 | 489 936.00 | 62 799.00 | 552 735.00 |