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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 523.00 | 1 287.00 | 1 810.00 |
AN Terrains | 293 038.00 | 37 903.00 | 255 136.00 | 293 038.00 |
AP Constructions | 1 206 682.00 | 480 553.00 | 726 128.00 | 1 206 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 628.00 | 68 084.00 | 3 544.00 | 71 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 291.00 | 344.00 | 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 907.00 | 587 354.00 | 986 553.00 | 1 573 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 406.00 | 22 610.00 | 86 796.00 | 109 406.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 221.00 | 22 610.00 | 112 611.00 | 135 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 128.00 | 609 964.00 | 1 099 164.00 | 1 709 128.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 513 666.00 | 464 033.00 | | 513 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 770.00 | 49 632.00 | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 566 205.00 | 530 435.00 | | 566 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 787.00 | 188 960.00 | | 151 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 848.00 | 288 369.00 | | 310 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 754.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | 26 353.00 | | 27 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 061.00 | 10 546.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 30 761.00 | 54 581.00 | | 30 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 959.00 | 569 563.00 | | 532 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 164.00 | 1 099 998.00 | | 1 099 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 400.00 | 549 892.00 | | 411 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 4 181.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 17 896.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 276.00 | 12 528.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 12 535.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | 5 362.00 | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 12 419.00 | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 688.00 | 186 524.00 | | 175 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 918.00 | 136 891.00 | | 139 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 770.00 | 49 632.00 | | 35 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 440.00 | | 353 627.00 | 1 475 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 160.00 | 1 573 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 160.00 | 1 571 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 326.00 | | 351 817.00 | 1 475 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 166.00 | 57 325.00 | 3 137.00 | 533 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 166.00 | 56 802.00 | 3 137.00 | 533 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 787.00 | 30 228.00 | 87 763.00 | 151 787.00 |
VI Groupe et associés | 310 848.00 | 310 848.00 | | 310 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 040.00 | 95 908.00 | 27 132.00 | 123 040.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 959.00 | 411 400.00 | 87 763.00 | 532 959.00 |