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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 855.00 | 39 145.00 | 709.00 | 39 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 525 590.00 | 180 259.00 | 345 330.00 | 525 590.00 |
AP Constructions | 564 293.00 | 415 935.00 | 148 357.00 | 564 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 410.00 | 906 838.00 | 133 572.00 | 1 040 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 226.00 | 117 981.00 | 14 245.00 | 132 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 329.00 | 1 663 971.00 | 679 358.00 | 2 343 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 507.00 | 1 796.00 | 14 711.00 | 16 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 321.00 | 6 689.00 | 111 632.00 | 118 321.00 |
BT Marchandises | 1 986.00 | 62.00 | 1 923.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 061.00 | 1 946.00 | 331 114.00 | 333 061.00 |
BZ Autres créances | 450 298.00 | | 450 298.00 | 450 298.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 231.00 | 10 495.00 | 937 736.00 | 948 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 561.00 | 1 674 466.00 | 1 617 094.00 | 3 291 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 465 119.00 | 465 119.00 | | 465 119.00 |
DH Report à nouveau | -14 517.00 | | | -14 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 149.00 | -14 517.00 | | 279 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 073.00 | 49 893.00 | | 54 073.00 |
DL TOTAL (I) | 816 874.00 | 533 544.00 | | 816 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 084.00 | 45 105.00 | | 33 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 084.00 | 45 105.00 | | 33 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 440.00 | 201 908.00 | | 232 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 578.00 | 86 057.00 | | 67 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 671.00 | 165 935.00 | | 253 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 412.00 | 124 105.00 | | 151 412.00 |
EA Autres dettes | | 7 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 032.00 | 67 330.00 | | 42 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 135.00 | 682 697.00 | | 767 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 094.00 | 1 261 347.00 | | 1 617 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 604.00 | 552 081.00 | | 602 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 902.00 | 15 059.00 | | 27 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 376.00 | 62 583.00 | 968 959.00 | 906 376.00 |
FM Production stockée | | | 10 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 318.00 | 5 993.00 | | 5 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | 5 993.00 | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 163.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 163.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 5 830.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 499.00 | -267.00 | | -361 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 025.00 | 1 015 863.00 | | 1 055 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 875.00 | 1 030 380.00 | | 775 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 149.00 | -14 517.00 | | 279 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 794.00 | | 173 671.00 | 2 215 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 886.00 | 11 250.00 | 2 343 330.00 | 34 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | 11 250.00 | 2 295 498.00 | 34 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | 720.00 | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 202.00 | | 172 432.00 | 2 169 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | 519.00 | 6 057.00 |