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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 422.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
AN Terrains | | | 332 689.00 | |
AP Constructions | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 120 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 302.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 643 324.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 686.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 349.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 153 344.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 326 680.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 302.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 768 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 412 255.00 | |
CU Autres participations | | | 3 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 465 120.00 | 465 120.00 | | 465 120.00 |
DH Report à nouveau | 264 632.00 | -14 517.00 | | 264 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 880.00 | 279 150.00 | | 26 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 520.00 | 54 073.00 | | 63 520.00 |
DL TOTAL (I) | 853 202.00 | 816 874.00 | | 853 202.00 |
DP Provisions pour risques | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 558.00 | 33 084.00 | | 30 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 683.00 | 33 084.00 | | 34 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 627.00 | 232 441.00 | | 168 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 798.00 | 67 579.00 | | 70 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 124.00 | 253 671.00 | | 140 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 897.00 | 151 413.00 | | 128 897.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 42 033.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 370.00 | 767 136.00 | | 524 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 255.00 | 1 617 094.00 | | 1 412 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 775.00 | 602 604.00 | | 402 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 412.00 | |
FM Production stockée | | | 53 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | 84.00 | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799.00 | 5 319.00 | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 672.00 | 5 403.00 | | 8 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 4 363.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 4 363.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 445.00 | 1 040.00 | | 8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 313.00 | -361 499.00 | | -76 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 531.00 | 1 055 026.00 | | 977 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 650.00 | 775 876.00 | | 950 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 880.00 | 279 150.00 | | 26 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 330.00 | | 29 444.00 | 2 343 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 453.00 | 2 367 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 453.00 | 2 318 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 255.00 | | 784.00 | 41 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 498.00 | | 28 234.00 | 2 295 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | 426.00 | 6 576.00 |