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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 535.00 | 8 112.00 | 44 423.00 | 52 535.00 |
AN Terrains | 22 567.00 | 18 608.00 | 3 958.00 | 22 567.00 |
AP Constructions | 95 092.00 | 62 309.00 | 32 783.00 | 95 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 444.00 | 62 624.00 | 7 821.00 | 70 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 469.00 | 228 987.00 | 49 482.00 | 278 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 977.00 | 380 640.00 | 248 337.00 | 628 977.00 |
BT Marchandises | 1 387 149.00 | | 1 387 149.00 | 1 387 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 361.00 | 8 210.00 | 1 648 151.00 | 1 656 361.00 |
BZ Autres créances | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
CF Disponibilités | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 532.00 | 8 210.00 | 3 352 322.00 | 3 360 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 509.00 | 388 849.00 | 3 600 659.00 | 3 989 509.00 |
CU Autres participations | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 569 376.00 | 1 526 147.00 | | 1 569 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | 90 473.00 | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 647.00 | 1 658 543.00 | | 1 617 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 647.00 | 144 912.00 | | 302 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 009.00 | 104 033.00 | | 103 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | 40 272.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 289.00 | 1 180 860.00 | | 919 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 466.00 | 501 391.00 | | 486 466.00 |
EA Autres dettes | 19 145.00 | 10 350.00 | | 19 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 998.00 | 141 026.00 | | 147 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 012.00 | 2 122 843.00 | | 1 983 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 659.00 | 3 781 386.00 | | 3 600 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 011.00 | 2 043 824.00 | | 1 894 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 336.00 | | 89 608.00 | 561 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 967.00 | 628 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 113 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 888.00 | 466 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 940.00 | | 47 654.00 | 65 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 299.00 | | 35 161.00 | 453 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 096.00 | | 6 793.00 | 42 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 675.00 | 31 932.00 | 21 967.00 | 370 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 3 231.00 | 79.00 | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 715.00 | 28 701.00 | 21 888.00 | 365 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | 5 310.00 | 16 992.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 996.00 | 5 310.00 | 21 096.00 | 23 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 996.00 | 5 310.00 | 21 096.00 | 23 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | 21 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 289.00 | 919 289.00 | | 919 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 224.00 | 195 224.00 | | 195 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 771.00 | 157 771.00 | | 157 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 622.00 | | | 1 646 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 549.00 | 73 548.00 | 89 001.00 | 162 549.00 |
VI Groupe et associés | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
VP Divers | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 295.00 | 1 866 295.00 | | 1 866 295.00 |
VW T.V.A. | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 554.00 | 1 889 552.00 | 89 001.00 | 1 978 554.00 |