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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 581.00 | 18 924.00 | 6 657.00 | 25 581.00 |
AN Terrains | 22 567.00 | 19 569.00 | 2 997.00 | 22 567.00 |
AP Constructions | 95 092.00 | 70 108.00 | 24 984.00 | 95 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 550.00 | 67 153.00 | 5 397.00 | 72 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 620.00 | 222 209.00 | 41 411.00 | 263 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 438.00 | 397 963.00 | 204 475.00 | 602 438.00 |
BT Marchandises | 1 447 597.00 | | 1 447 597.00 | 1 447 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 475.00 | 33 278.00 | 1 322 197.00 | 1 355 475.00 |
BZ Autres créances | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
CF Disponibilités | 620 443.00 | | 620 443.00 | 620 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 400.00 | 33 278.00 | 3 592 122.00 | 3 625 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 838.00 | 431 241.00 | 3 796 597.00 | 4 227 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
CU Autres participations | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 642 701.00 | 1 575 724.00 | | 1 642 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 596.00 | 126 977.00 | | 104 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 221.00 | 1 744 624.00 | | 1 789 221.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 637.00 | 114 407.00 | | 94 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 207.00 | 103 009.00 | | 88 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 550.00 | 62 328.00 | | 108 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 225.00 | 824 516.00 | | 1 004 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 620.00 | 497 362.00 | | 427 620.00 |
EA Autres dettes | 36 694.00 | 37 972.00 | | 36 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 444.00 | 192 232.00 | | 207 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 377.00 | 1 831 825.00 | | 1 967 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 597.00 | 3 576 449.00 | | 3 796 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 283.00 | 1 755 593.00 | | 1 916 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 617.00 | | 20 451.00 | 608 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 278.00 | 62 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 630.00 | 602 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 352.00 | 453 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 302.00 | | 9 879.00 | 468 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 753.00 | | 10 572.00 | 53 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 304.00 | 27 986.00 | 24 327.00 | 394 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 5 189.00 | | 13 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 568.00 | 22 797.00 | 24 327.00 | 380 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 070.00 | 21 782.00 | 8 574.00 | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 070.00 | 21 782.00 | 8 574.00 | 20 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 070.00 | 61 782.00 | 8 574.00 | 20 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 782.00 | 8 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 225.00 | 1 004 225.00 | | 1 004 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 444.00 | 207 444.00 | | 207 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 541.00 | 1 315 541.00 | | 1 315 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VB T. V. A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 584.00 | 43 490.00 | 51 094.00 | 94 584.00 |
VI Groupe et associés | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 574.00 | 1 544 574.00 | | 1 544 574.00 |
VW T.V.A. | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 827.00 | 1 807 733.00 | 51 094.00 | 1 858 827.00 |