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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647 472.00 | 545 785.00 | 101 687.00 | 647 472.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 770.00 | 555 785.00 | 103 986.00 | 659 770.00 |
060 Stock marchandises | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
072 Créances – Autres | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 757 528.00 | | 757 528.00 | 757 528.00 |
084 Disponibilités | 173 973.00 | | 173 973.00 | 173 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 067 303.00 | | 1 067 303.00 | 1 067 303.00 |
110 Total général Actif | 1 727 074.00 | 555 785.00 | 1 171 289.00 | 1 727 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 838 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 374.00 | | | 165 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970 113.00 | | | 970 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
230 Autres produits | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 174 623.00 | | | 1 174 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 674 271.00 | | | 674 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 314.00 | | | 197 314.00 |
252 Charges sociales | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
262 Autres charges | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 208.00 | | | 1 120 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
280 Produits financiers | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 359.00 | | | 679 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |