| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 663 524.00 | 559 822.00 | 103 701.00 | 663 524.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 823.00 | 569 822.00 | 106 000.00 | 675 823.00 |
060 Stock marchandises | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
072 Créances – Autres | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
084 Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 668.00 | | 1 049 668.00 | 1 049 668.00 |
110 Total général Actif | 1 725 491.00 | 569 822.00 | 1 155 668.00 | 1 725 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 692.00 | |
132 Autres réserves | | | 674 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 911 009.00 | | | 911 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 094.00 | | | 1 120 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 701.00 | | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 608 827.00 | | | 608 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 161.00 | | | 223 161.00 |
252 Charges sociales | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
262 Autres charges | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 071 877.00 | | | 1 071 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
280 Produits financiers | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 770.00 | | | 659 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |