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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 299.00 | 14 231.00 | 14 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 283 160.00 | 272 066.00 | 11 094.00 | 283 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 217.00 | 14 632.00 | 23 584.00 | 38 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 379.00 | 50 531.00 | 43 848.00 | 94 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 863.00 | 337 528.00 | 132 335.00 | 469 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 232 525.00 | | 1 232 525.00 | 1 232 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 341.00 | | 444 341.00 | 444 341.00 |
BZ Autres créances | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
CF Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 312.00 | | 1 874 312.00 | 1 874 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 175.00 | 337 528.00 | 2 006 647.00 | 2 344 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 651 175.00 | 620 507.00 | | 651 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 761.00 | 30 668.00 | | 49 761.00 |
DL TOTAL (I) | 768 013.00 | 718 253.00 | | 768 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 596.00 | 83 721.00 | | 70 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 013.00 | 694 694.00 | | 811 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 972.00 | 199 891.00 | | 163 972.00 |
EA Autres dettes | 183 007.00 | 131 306.00 | | 183 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 633.00 | 1 119 657.00 | | 1 238 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 647.00 | 1 837 910.00 | | 2 006 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 195.00 | 1 098 846.00 | | 1 188 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 319 445.00 | | 4 319 445.00 | 4 319 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 445.00 | | 4 319 445.00 | 4 319 445.00 |
FM Production stockée | | | 278 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | 67 685.00 | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | 68 385.00 | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 68 385.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 2 090.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 165.00 | 3 537 664.00 | | 4 614 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 404.00 | 3 506 996.00 | | 4 564 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 761.00 | 30 668.00 | | 49 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 567.00 | 32 857.00 | | 25 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 341.00 | | 56 322.00 | 414 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 469 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 15 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | 14 530.00 | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 963.00 | | 41 792.00 | 373 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 866.00 | 26 462.00 | 800.00 | 311 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 492.00 | 800.00 | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 259.00 | 25 970.00 | | 311 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 013.00 | 811 013.00 | | 811 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
UX Autres créances clients | 444 341.00 | | | 444 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 795.00 | 19 751.00 | 50 043.00 | 69 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 588.00 | 565 458.00 | 38 130.00 | 603 588.00 |
VW T.V.A. | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 238.00 | 1 188 195.00 | 50 043.00 | 1 238 238.00 |