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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 16 934.00 | 606.00 | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 995.00 | 29 394.00 | 4 601.00 | 33 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 177.00 | 113 250.00 | 40 927.00 | 154 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 664.00 | 378 052.00 | 87 612.00 | 465 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 804 115.00 | | 1 804 115.00 | 1 804 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 492.00 | | 1 249 492.00 | 1 249 492.00 |
BZ Autres créances | 248 873.00 | | 248 873.00 | 248 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 525.00 | | 3 375 525.00 | 3 375 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 189.00 | 378 052.00 | 3 463 136.00 | 3 841 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 854 447.00 | 821 305.00 | | 854 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 658.00 | 33 141.00 | | -189 658.00 |
DL TOTAL (I) | 731 867.00 | 921 524.00 | | 731 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 216.00 | 333 081.00 | | 704 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 165.00 | 1 182 933.00 | | 1 302 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 412.00 | 461 003.00 | | 515 412.00 |
EA Autres dettes | 199 433.00 | 253 824.00 | | 199 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 270.00 | 2 240 886.00 | | 2 731 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 136.00 | 3 162 410.00 | | 3 463 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 859 509.00 | | 4 859 509.00 | 4 859 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 509.00 | | 4 859 509.00 | 4 859 509.00 |
FM Production stockée | | | -28 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 50 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 54 355.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 7 979.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 7 979.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | 46 376.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 383.00 | 5 649 847.00 | | 4 914 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 040.00 | 5 616 706.00 | | 5 104 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 658.00 | 33 141.00 | | -189 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 425.00 | | 2 038.00 | 466 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 465 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 607.00 | | 2 038.00 | 404 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 303.00 | 21 749.00 | | 356 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 4 085.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 454.00 | 17 664.00 | | 343 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 165.00 | 1 302 165.00 | | 1 302 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 492.00 | 1 249 492.00 | | 1 249 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 216.00 | 234 449.00 | 469 767.00 | 704 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 395.00 | 1 498 365.00 | 40 030.00 | 1 538 395.00 |
VW T.V.A. | 385 691.00 | 385 691.00 | | 385 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 270.00 | 2 261 503.00 | 469 767.00 | 2 731 270.00 |