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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 1 157.00 | 2 273.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 053.00 | 124 549.00 | 34 504.00 | 159 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 139.00 | 62 755.00 | 69 384.00 | 132 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 573.00 | 241 818.00 | 165 755.00 | 407 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 274.00 | 12 600.00 | 232 675.00 | 245 274.00 |
BZ Autres créances | 91 407.00 | | 91 407.00 | 91 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 350 495.00 | | 350 495.00 | 350 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 877.00 | 12 600.00 | 715 277.00 | 727 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 450.00 | 254 418.00 | 881 032.00 | 1 135 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
DL TOTAL (I) | 709 950.00 | | | 709 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 032.00 | | | 881 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 363.00 | 238 457.00 | 960 820.00 | 722 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 363.00 | 238 457.00 | 960 820.00 | 722 363.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 850.00 | | | 1 032 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 681.00 | | | 965 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 205.00 | | | 143 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 215.00 | | 4 225.00 | 426 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 407 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 344 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 2 000.00 | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 192.00 | | 2 225.00 | 365 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 569.00 | 38 249.00 | | 203 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 429.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 841.00 | 37 821.00 | | 202 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 779.00 | 821.00 | | 11 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 779.00 | 821.00 | | 11 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779.00 | 821.00 | | 11 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 528.00 | 11 560.00 | 968.00 | 12 528.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 212.00 | 350 572.00 | 8 640.00 | 359 212.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 081.00 | 170 114.00 | 968.00 | 171 081.00 |