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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 292.00 | 308 880.00 | 93 412.00 | 402 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 647.00 | 75 892.00 | 50 755.00 | 126 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 869.00 | 441 559.00 | 204 310.00 | 645 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
BZ Autres créances | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 3 041.00 | 66 959.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 838 066.00 | | 838 066.00 | 838 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 235.00 | 3 041.00 | 1 167 194.00 | 1 170 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 104.00 | 444 600.00 | 1 371 505.00 | 1 816 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 467 184.00 | 438 652.00 | | 467 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 240.00 | 178 532.00 | | 123 240.00 |
DL TOTAL (I) | 924 549.00 | 951 309.00 | | 924 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 801.00 | 211 486.00 | | 151 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 15 478.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 66 536.00 | | 81 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 839.00 | 64 446.00 | | 48 839.00 |
EA Autres dettes | 149 285.00 | 38 443.00 | | 149 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 955.00 | 396 389.00 | | 446 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 505.00 | 1 347 698.00 | | 1 371 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 691.00 | 56 708.00 | 840.00 | 385 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 261.00 | 56 708.00 | 840.00 | 382 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 801.00 | 60 412.00 | 91 389.00 | 151 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 349.00 | 253 709.00 | 8 640.00 | 262 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 955.00 | 355 566.00 | 91 389.00 | 446 955.00 |