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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 015.00 | 130 787.00 | 46 228.00 | 177 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 502.00 | 213 313.00 | 17 189.00 | 230 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 682.00 | 344 100.00 | 116 582.00 | 460 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BT Marchandises | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CF Disponibilités | 165 624.00 | | 165 624.00 | 165 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 718.00 | | 244 718.00 | 244 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 400.00 | 344 100.00 | 361 300.00 | 705 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 238.00 | | | 215 238.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 300.00 | | | 361 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 838.00 | | | 207 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 121.00 | | 7 338.00 | 460 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 460 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 777.00 | 407 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 956.00 | | 7 338.00 | 406 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 742.00 | 21 135.00 | 6 777.00 | 329 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 742.00 | 21 135.00 | 6 777.00 | 329 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 957.00 | 14 557.00 | 7 400.00 | 21 957.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VP Divers | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 741.00 | 34 988.00 | 5 753.00 | 40 741.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 238.00 | 207 838.00 | 7 400.00 | 215 238.00 |