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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 520.00 | 143 924.00 | 32 596.00 | 176 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 167.00 | 217 612.00 | 14 555.00 | 232 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 852.00 | 361 536.00 | 100 316.00 | 461 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BT Marchandises | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CF Disponibilités | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 946.00 | | 219 946.00 | 219 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 798.00 | 361 536.00 | 320 262.00 | 681 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
DL TOTAL (I) | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 262.00 | | | 320 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 682.00 | | 2 476.00 | 460 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 461 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 408 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 517.00 | | 2 476.00 | 407 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 100.00 | 18 742.00 | 1 306.00 | 344 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 100.00 | 18 742.00 | 1 306.00 | 344 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 606.00 | 39 853.00 | 5 753.00 | 45 606.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |