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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 92 036.00 | 15 875.00 | 76 160.00 | 92 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 392.00 | 32 308.00 | 2 084.00 | 34 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 758.00 | 128 078.00 | 46 680.00 | 174 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 098.00 | 177 412.00 | 125 686.00 | 303 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BP En cours de production de services | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 032.00 | 8 183.00 | 42 850.00 | 51 032.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 873.00 | 8 183.00 | 89 690.00 | 97 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 971.00 | 185 595.00 | 215 376.00 | 400 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
DH Report à nouveau | -276.00 | -215.00 | | -276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 779.00 | -61.00 | | 16 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 429.00 | 13 088.00 | | 10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 131 303.00 | 117 182.00 | | 131 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 372.00 | 48 347.00 | | 35 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 17 700.00 | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 096.00 | 19 769.00 | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 074.00 | 110 213.00 | | 84 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 376.00 | 227 395.00 | | 215 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 446.00 | | 365 446.00 | 365 446.00 |
FM Production stockée | | | -9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 907.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 2 909.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 2 909.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 350.00 | 323 175.00 | | 358 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 571.00 | 323 235.00 | | 341 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 779.00 | -61.00 | | 16 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 775.00 | | 2 162.00 | 301 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 303 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 301 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 861.00 | | 2 162.00 | 299 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 214.00 | 21 036.00 | 838.00 | 157 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 063.00 | 21 036.00 | 838.00 | 156 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 334.00 | 11 772.00 | 23 562.00 | 35 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 464.00 | 49 828.00 | 8 636.00 | 58 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 074.00 | 60 512.00 | 23 562.00 | 84 074.00 |