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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 92 036.00 | 19 090.00 | 72 945.00 | 92 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 017.00 | 32 649.00 | 7 368.00 | 40 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 758.00 | 142 376.00 | 32 381.00 | 174 758.00 |
AX Avances et acomptes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 444.00 | 195 267.00 | 120 177.00 | 315 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BP En cours de production de services | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 284.00 | 8 183.00 | 38 101.00 | 46 284.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 244.00 | 8 183.00 | 93 062.00 | 101 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 688.00 | 203 449.00 | 213 238.00 | 416 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 488.00 | 95 985.00 | | 112 488.00 |
DH Report à nouveau | | -276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 16 779.00 | | 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 771.00 | 10 429.00 | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 128 893.00 | 131 303.00 | | 128 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 679.00 | 35 372.00 | | 50 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 920.00 | 16 606.00 | | 12 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 25 096.00 | | 19 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 345.00 | 84 074.00 | | 84 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 238.00 | 215 376.00 | | 213 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 750.00 | |
FM Production stockée | | | 11 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 2 722.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | 2 722.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 976.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 555.00 | 358 350.00 | | 302 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 306.00 | 341 571.00 | | 302 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | 16 779.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 098.00 | | | 303 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 185.00 | | | 301 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 412.00 | 19 419.00 | 1 565.00 | 177 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 261.00 | 19 419.00 | 1 565.00 | 176 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 660.00 | 18 136.00 | 32 524.00 | 50 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VP Divers | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 954.00 | 46 317.00 | 8 636.00 | 54 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 345.00 | 51 821.00 | 32 524.00 | 84 345.00 |