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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 586.00 | 21 301.00 | 15 285.00 | 36 586.00 |
AH Fonds commercial | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 278.00 | 723 963.00 | 53 316.00 | 777 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 213.00 | 149 889.00 | 121 323.00 | 271 213.00 |
AX Avances et acomptes | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 520.00 | 895 153.00 | 299 367.00 | 1 194 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 028.00 | | 621 028.00 | 621 028.00 |
BN En cours de production de biens | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 407.00 | 39 503.00 | 1 834 904.00 | 1 874 407.00 |
BZ Autres créances | 265 456.00 | | 265 456.00 | 265 456.00 |
CF Disponibilités | 295 032.00 | | 295 032.00 | 295 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 748.00 | 39 503.00 | 3 211 245.00 | 3 250 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 268.00 | 934 656.00 | 3 510 612.00 | 4 445 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 720.00 | 426 399.00 | | 502 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 171.00 | 76 321.00 | | 134 171.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 051 891.00 | 922 173.00 | | 1 051 891.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 099.00 | 224 397.00 | | 494 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 965.00 | 476 697.00 | | 262 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 915.00 | 48 046.00 | | 41 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 338.00 | 974 337.00 | | 1 131 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 109.00 | 425 255.00 | | 345 109.00 |
EA Autres dettes | 43 294.00 | 11 512.00 | | 43 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 720.00 | 2 160 243.00 | | 2 318 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 612.00 | 3 237 416.00 | | 3 510 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 525 698.00 | | 5 525 698.00 | 5 525 698.00 |
FG Production vendue services | 340 377.00 | | 340 377.00 | 340 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 075.00 | | 5 866 075.00 | 5 866 075.00 |
FM Production stockée | | | 69 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | 17 802.00 | | 5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 167.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 453.00 | 23 021.00 | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 781.00 | 50 990.00 | | 24 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | 25 852.00 | | 6 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | 9 945.00 | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | 95 797.00 | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 546.00 | -44 807.00 | | 16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | 3 479.00 | | 30 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 107.00 | 7 079 746.00 | | 6 011 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 936.00 | 7 003 425.00 | | 5 876 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 171.00 | 76 321.00 | | 134 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 483.00 | 12 167.00 | | 20 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 265.00 | | 119 821.00 | 1 077 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 1 194 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 1 057 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 771.00 | | 75 516.00 | 44 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 744.00 | | 29 305.00 | 1 030 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 15 000.00 | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 958.00 | 63 945.00 | 750.00 | 831 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 4 481.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 138.00 | 59 464.00 | 750.00 | 815 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 019.00 | 23 081.00 | 597.00 | 17 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 019.00 | 23 081.00 | 597.00 | 17 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 472.00 | 23 081.00 | 5 049.00 | 121 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 081.00 | 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 338.00 | 1 131 338.00 | | 1 131 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 683.00 | | | 1 818 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VB T. V. A. | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 383.00 | 50 750.00 | 334 633.00 | 490 383.00 |
VI Groupe et associés | 262 965.00 | 262 965.00 | | 262 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 300.00 | | | 310 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VP Divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 103.00 | 2 130 530.00 | 71 573.00 | 2 202 103.00 |
VW T.V.A. | 250 988.00 | 250 988.00 | | 250 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 806.00 | 1 862 173.00 | 349 633.00 | 2 316 806.00 |