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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 275.00 | 299.00 | 12 976.00 | 13 275.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 533.00 | 299.00 | 33 234.00 | 33 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 212.00 | | 796 212.00 | 796 212.00 |
BN En cours de production de biens | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 037.00 | 104 530.00 | 2 025 507.00 | 2 130 037.00 |
BZ Autres créances | 963 483.00 | | 963 483.00 | 963 483.00 |
CF Disponibilités | 176 718.00 | | 176 718.00 | 176 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 611.00 | 104 530.00 | 4 120 080.00 | 4 224 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 144.00 | 104 830.00 | 4 153 314.00 | 4 258 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 526 891.00 | 502 720.00 | | 526 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | 134 171.00 | | 116 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 965.00 | 1 051 891.00 | | 1 057 965.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 794.00 | 494 099.00 | | 792 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 565.00 | 262 965.00 | | 269 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 372.00 | 41 915.00 | | 39 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 434.00 | 1 131 338.00 | | 1 274 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 615.00 | 345 109.00 | | 573 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
EA Autres dettes | 44 219.00 | 43 294.00 | | 44 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 350.00 | 2 318 720.00 | | 3 080 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 314.00 | 3 510 612.00 | | 4 153 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 792 741.00 | | 7 792 741.00 | 7 792 741.00 |
FG Production vendue services | 535 526.00 | | 535 526.00 | 535 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 268.00 | | 8 328 268.00 | 8 328 268.00 |
FM Production stockée | | | -28 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 027.00 | |
GE Autres charges | | | 27 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 753.00 | 5 328.00 | | 8 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 846.00 | 15 000.00 | | 582 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 599.00 | 24 781.00 | | 591 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 864.00 | 6 419.00 | | 33 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 992.00 | 1 817.00 | | 460 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 856.00 | 8 235.00 | | 494 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 743.00 | 16 546.00 | | 96 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 30 398.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 362.00 | 6 011 107.00 | | 9 255 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 289.00 | 5 876 936.00 | | 9 139 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 073.00 | 134 171.00 | | 116 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 520.00 | | 269 597.00 | 1 194 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 189.00 | 1 244 336.00 | 33 533.00 | 188 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 197.00 | 67 287.00 | 1 942.00 | 179 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 1 177 049.00 | 14 841.00 | 8 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 287.00 | | 126 197.00 | 120 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 483.00 | | 143 400.00 | 1 057 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 153.00 | 95 344.00 | 990 198.00 | 895 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | 10 653.00 | 31 955.00 | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 852.00 | 84 691.00 | 958 244.00 | 873 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 503.00 | 65 027.00 | | 39 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 503.00 | 65 027.00 | | 39 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 503.00 | 65 027.00 | 100 000.00 | 139 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 027.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 434.00 | 1 274 434.00 | | 1 274 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 980.00 | | | 1 990 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
VB T. V. A. | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
VC Groupe et associés | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 145.00 | 362 145.00 | | 362 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 649.00 | 9 319.00 | 376 330.00 | 430 649.00 |
VI Groupe et associés | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
VP Divers | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 131.00 | 2 976 031.00 | 171 100.00 | 3 147 131.00 |
VW T.V.A. | 334 891.00 | 334 891.00 | | 334 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 977.00 | 2 634 647.00 | 376 330.00 | 3 055 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |