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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 38 739.00 | 7 720.00 | 46 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 674.00 | 42 021.00 | 8 653.00 | 50 674.00 |
BT Marchandises | 165 141.00 | 24 670.00 | 140 472.00 | 165 141.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 478.00 | 24 670.00 | 242 809.00 | 267 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 153.00 | 66 691.00 | 251 462.00 | 318 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
DH Report à nouveau | -76 231.00 | -86 916.00 | | -76 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | 10 685.00 | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 101 948.00 | 72 767.00 | | 101 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 763.00 | 101 289.00 | | 80 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 408.00 | 24 188.00 | | 33 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | 11 074.00 | | 21 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 198.00 | 7 828.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 514.00 | 144 380.00 | | 149 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 462.00 | 217 148.00 | | 251 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 430.00 | | 320 430.00 | 320 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 430.00 | | 320 430.00 | 320 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 481.00 | 311 653.00 | | 323 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 300.00 | 300 968.00 | | 294 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 181.00 | 10 685.00 | | 29 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 50 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 2 616.00 | 530.00 | 39 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | 530.00 | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 251.00 | 2 616.00 | | 37 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 643.00 | | 2 973.00 | 27 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 643.00 | | 2 973.00 | 27 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 643.00 | | 2 973.00 | 27 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 282.00 | 3 322.00 | 3 960.00 | 7 282.00 |
VI Groupe et associés | 80 763.00 | 20 763.00 | 60 000.00 | 80 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220.00 | 10 440.00 | 780.00 | 11 220.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 106.00 | 52 145.00 | 63 960.00 | 116 106.00 |