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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 264.00 | 40 928.00 | 6 336.00 | 47 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 479.00 | 44 210.00 | 7 269.00 | 51 479.00 |
BT Marchandises | 160 062.00 | 24 678.00 | 135 384.00 | 160 062.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 113 043.00 | | 113 043.00 | 113 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 809.00 | 24 678.00 | 252 131.00 | 276 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 288.00 | 68 888.00 | 259 400.00 | 328 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
DH Report à nouveau | -47 050.00 | -76 231.00 | | -47 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 327.00 | 29 181.00 | | 43 327.00 |
DL TOTAL (I) | 145 276.00 | 101 948.00 | | 145 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960.00 | 7 282.00 | | 3 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 917.00 | 80 763.00 | | 74 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 084.00 | 33 408.00 | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 21 863.00 | | 16 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 6 198.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 125.00 | 149 514.00 | | 114 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 400.00 | 251 462.00 | | 259 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 469.00 | 52 145.00 | | 37 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 215.00 | | 350 215.00 | 350 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 215.00 | | 350 215.00 | 350 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 202.00 | 323 481.00 | | 353 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 874.00 | 294 300.00 | | 309 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 327.00 | 29 181.00 | | 43 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 674.00 | | 1 429.00 | 50 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 51 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 48 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | | 1 429.00 | 47 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 021.00 | 2 813.00 | 624.00 | 42 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 867.00 | 2 813.00 | 624.00 | 39 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 670.00 | 2 941.00 | 2 932.00 | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 2 941.00 | 2 932.00 | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 670.00 | 2 941.00 | 2 932.00 | 24 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960.00 | 3 389.00 | 571.00 | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 74 917.00 | 14 917.00 | 60 000.00 | 74 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484.00 | 3 704.00 | 780.00 | 4 484.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 041.00 | 37 469.00 | 60 571.00 | 98 041.00 |