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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 7 223.00 | 2 800.00 | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
AP Constructions | 117 156.00 | 40 866.00 | 76 290.00 | 117 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 557.00 | 503 243.00 | 340 314.00 | 843 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 098.00 | 88 209.00 | 63 889.00 | 152 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 788.00 | 644 540.00 | 695 247.00 | 1 339 788.00 |
BT Marchandises | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 834.00 | 1 022.00 | 161 812.00 | 162 834.00 |
BZ Autres créances | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CF Disponibilités | 415 160.00 | | 415 160.00 | 415 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 464.00 | 1 022.00 | 773 442.00 | 774 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 252.00 | 645 562.00 | 1 468 690.00 | 2 114 252.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 539 844.00 | 451 268.00 | | 539 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 128.00 | 104 276.00 | | 162 128.00 |
DL TOTAL (I) | 728 922.00 | 582 494.00 | | 728 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 828.00 | 195 220.00 | | 123 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 255.00 | 195 690.00 | | 167 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 445.00 | 141 281.00 | | 149 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 184.00 | 128 612.00 | | 180 184.00 |
EA Autres dettes | 119 034.00 | 76 980.00 | | 119 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 767.00 | 737 783.00 | | 739 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 690.00 | 1 320 277.00 | | 1 468 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 974.00 | 614 123.00 | | 671 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 127.00 | | 2 123 127.00 | 2 123 127.00 |
FG Production vendue services | 224 513.00 | | 224 513.00 | 224 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 640.00 | | 2 347 640.00 | 2 347 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 204.00 | 31 302.00 | | 68 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 964.00 | 18 073.00 | | 17 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 727.00 | 14 085.00 | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 14 085.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 599.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | 22 920.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 23 519.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -9 434.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 682.00 | 27 553.00 | | 53 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 879.00 | 2 228 129.00 | | 2 419 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 751.00 | 2 123 853.00 | | 2 257 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 128.00 | 104 276.00 | | 162 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 121.00 | 53 607.00 | | 45 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 929.00 | | 228 595.00 | 1 157 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 737.00 | 1 339 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 737.00 | 1 112 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 605.00 | | | 208 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 952.00 | | 228 595.00 | 930 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 595.00 | 116 617.00 | 43 672.00 | 566 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 372.00 | 116 617.00 | 43 672.00 | 559 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 148.00 | 527.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402.00 | 148.00 | 527.00 | 6 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402.00 | 148.00 | 527.00 | 6 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 660.00 | 55 866.00 | 67 794.00 | 123 660.00 |
VI Groupe et associés | 166 965.00 | 166 965.00 | | 166 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 283.00 | 217 911.00 | 13 372.00 | 231 283.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 746.00 | 671 952.00 | 67 794.00 | 739 746.00 |