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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 028.00 | 9 526.00 | 11 502.00 | 21 028.00 |
AH Fonds commercial | 211 883.00 | | 211 883.00 | 211 883.00 |
AP Constructions | 106 881.00 | 52 372.00 | 54 509.00 | 106 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 176.00 | 740 651.00 | 501 525.00 | 1 242 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 136.00 | 147 867.00 | 67 269.00 | 215 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 476.00 | 955 417.00 | 860 059.00 | 1 815 476.00 |
BT Marchandises | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 172.00 | 1 723.00 | 274 449.00 | 276 172.00 |
BZ Autres créances | 185 851.00 | | 185 851.00 | 185 851.00 |
CF Disponibilités | 476 629.00 | | 476 629.00 | 476 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 617.00 | 1 723.00 | 1 085 894.00 | 1 087 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 093.00 | 957 140.00 | 1 945 953.00 | 2 903 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 775 717.00 | 701 972.00 | | 775 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 261.00 | 266 912.00 | | 268 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 928.00 | 995 834.00 | | 1 070 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 995.00 | 199 576.00 | | 318 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 465.00 | 288 961.00 | | 348 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 628.00 | 154 513.00 | | 121 628.00 |
EA Autres dettes | 85 647.00 | 40 886.00 | | 85 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 025.00 | 684 225.00 | | 875 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 953.00 | 1 680 059.00 | | 1 945 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 957.00 | 684 225.00 | | 693 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 719.00 | | 225 611.00 | 1 598 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 854.00 | 1 815 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 1 564 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 611.00 | | 13 300.00 | 219 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 735.00 | | 212 311.00 | 1 360 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 833.00 | 186 584.00 | | 763 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 4 560.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 866.00 | 182 024.00 | | 758 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 465.00 | 348 465.00 | | 348 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 274 372.00 | 274 372.00 | | 274 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VC Groupe et associés | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 995.00 | 137 927.00 | 181 068.00 | 318 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 228.00 | 491 228.00 | | 491 228.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 025.00 | 693 957.00 | 181 068.00 | 875 025.00 |