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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 554 768.00 | | 16 554 768.00 | 16 554 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 295 611.00 | 37 250 669.00 | 26 044 943.00 | 63 295 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 143.00 | | 1 052 143.00 | 1 052 143.00 |
CF Disponibilités | 15 549 964.00 | | 15 549 964.00 | 15 549 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 602 107.00 | | 16 602 107.00 | 16 602 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 897 718.00 | 37 250 669.00 | 42 647 050.00 | 79 897 718.00 |
CU Autres participations | 46 740 843.00 | 37 250 669.00 | 9 490 174.00 | 46 740 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 230 720.00 | 77 884 000.00 | | 6 230 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 653 280.00 | | | 71 653 280.00 |
DH Report à nouveau | -28 284 214.00 | -16 819 916.00 | | -28 284 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 363 726.00 | -11 464 298.00 | | -7 363 726.00 |
DL TOTAL (I) | 42 236 060.00 | 49 599 786.00 | | 42 236 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 408.00 | 1 171 770.00 | | 294 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
EA Autres dettes | | 5 888 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 990.00 | 7 059 779.00 | | 410 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 647 050.00 | 56 659 565.00 | | 42 647 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 116.00 | |
GE Autres charges | | | 102 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 074 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 281.00 | 1 184 962.00 | | 289 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 281.00 | 1 184 962.00 | | 289 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 281.00 | -1 184 962.00 | | -289 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 248.00 | 246 069.00 | | 1 133 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 974.00 | 11 710 367.00 | | 8 496 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 363 726.00 | -11 464 298.00 | | -7 363 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 283.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 760 353.00 | 7 490 316.00 | | 29 760 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 760 353.00 | 7 490 316.00 | | 29 760 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 490 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 606 911.00 | 17 606 911.00 | | 17 606 911.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |