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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 513 282.00 | | 18 513 282.00 | 18 513 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 254 125.00 | 47 005 164.00 | 24 248 961.00 | 71 254 125.00 |
BT Marchandises | | | 12 370 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 815.00 | | 1 749 815.00 | 1 749 815.00 |
BZ Autres créances | 29 903.00 | 2 704 621.00 | -2 674 717.00 | 29 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 269 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 212 284.00 | | 6 212 284.00 | 6 212 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 989.00 | 2 704 621.00 | 5 325 369.00 | 8 029 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 284 115.00 | 49 709 785.00 | 29 574 330.00 | 79 284 115.00 |
CU Autres participations | 52 740 843.00 | 47 005 164.00 | 5 735 679.00 | 52 740 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 366 486.00 | 6 230 720.00 | | 6 366 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 517 514.00 | 71 653 280.00 | | 71 517 514.00 |
DH Report à nouveau | -35 647 940.00 | -28 284 214.00 | | -35 647 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 312 354.00 | -7 363 726.00 | | -13 312 354.00 |
DL TOTAL (I) | 28 923 705.00 | 42 236 060.00 | | 28 923 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 000.00 | 79 000.00 | | 483 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 200.00 | 294 408.00 | | 630 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 425.00 | 116 582.00 | | 20 425.00 |
EA Autres dettes | 7 259 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 259 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 625.00 | 410 990.00 | | 650 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 574 330.00 | 42 647 050.00 | | 29 574 330.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 603 000.00 | -7 432 000.00 | | -13 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 304 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 459 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 459 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 283 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 501 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 914.00 | 289 281.00 | | 810 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 914.00 | 289 281.00 | | 810 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 914.00 | -289 281.00 | | -810 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 910.00 | 1 133 248.00 | | 810 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123 264.00 | 8 496 974.00 | | 14 123 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 312 354.00 | -7 363 726.00 | | -13 312 354.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -13 603 000.00 | -7 432 000.00 | | -13 603 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -13 603 000.00 | -7 432 000.00 | | -13 603 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 603 000.00 | -7 432 000.00 | | -13 603 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 295 611.00 | | 7 958 514.00 | 63 295 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 254 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 254 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 295 611.00 | | 7 958 514.00 | 63 295 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 704 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 250 669.00 | 12 459 116.00 | | 37 250 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 250 669.00 | 12 459 116.00 | | 37 250 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 459 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 200.00 | 630 200.00 | | 630 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 513 282.00 | 18 513 282.00 | | 18 513 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 815.00 | | | 1 749 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 330 988.00 | 20 330 988.00 | | 20 330 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 625.00 | 650 625.00 | | 650 625.00 |