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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 806.00 | 52 571.00 | 7 235.00 | 59 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 043.00 | 49 198.00 | 1 845.00 | 51 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 989.00 | 102 995.00 | 160 994.00 | 263 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BN En cours de production de biens | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 699.00 | | 133 699.00 | 133 699.00 |
BZ Autres créances | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
CF Disponibilités | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 943.00 | | 297 943.00 | 297 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 933.00 | 102 995.00 | 458 937.00 | 561 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434.00 | | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 192 787.00 | | | 192 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 937.00 | | | 458 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 808.00 | | 506 808.00 | 506 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 808.00 | | 506 808.00 | 506 808.00 |
FM Production stockée | | | -435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 240.00 | | | 521 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 122.00 | | | 481 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 931.00 | | 6 733.00 | 257 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 263 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 110 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 461.00 | | | 150 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 790.00 | | 6 733.00 | 104 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 482.00 | 3 515.00 | 2.00 | 99 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 256.00 | 3 515.00 | 2.00 | 98 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
VB T. V. A. | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VC Groupe et associés | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 596.00 | 248 666.00 | 1 930.00 | 250 596.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 151.00 | 266 151.00 | | 266 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 789.00 | | | 156 789.00 |