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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 220.00 | 61 939.00 | 8 281.00 | 70 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 404.00 | 25 604.00 | 800.00 | 26 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 383.00 | 88 137.00 | 160 246.00 | 248 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BN En cours de production de biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 898.00 | 1 439.00 | 95 460.00 | 96 898.00 |
BZ Autres créances | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CF Disponibilités | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 977.00 | 1 439.00 | 239 538.00 | 240 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 359.00 | 89 575.00 | 399 784.00 | 489 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DL TOTAL (I) | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 632.00 | | | 232 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 632.00 | | | 232 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 244.00 | | 395 244.00 | 395 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 244.00 | | 395 244.00 | 395 244.00 |
FM Production stockée | | | -1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 862.00 | | | 399 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 904.00 | | | 371 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 711.00 | | 672.00 | 247 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 952.00 | | 672.00 | 95 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 769.00 | 3 367.00 | | 84 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 175.00 | 3 367.00 | | 84 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 128.00 | 136 199.00 | 1 930.00 | 138 128.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 632.00 | 232 632.00 | | 232 632.00 |