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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 951.00 | 348.00 | 1 170 603.00 | 1 170 951.00 |
BZ Autres créances | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CF Disponibilités | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 639.00 | 348.00 | 1 283 291.00 | 1 283 639.00 |
CU Autres participations | 1 170 603.00 | | 1 170 603.00 | 1 170 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 382 095.00 | 382 095.00 | | 382 095.00 |
DH Report à nouveau | 99 811.00 | 82 340.00 | | 99 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 869.00 | 77 471.00 | | 17 869.00 |
DL TOTAL (I) | 507 397.00 | 549 528.00 | | 507 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 479.00 | 6 609.00 | | 82 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 240.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 745.00 | 688 745.00 | | 688 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 894.00 | 699 974.00 | | 775 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 291.00 | 1 249 502.00 | | 1 283 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 149.00 | 11 229.00 | | 87 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 28 254.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 130.00 | 107 528.00 | | 24 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261.00 | 30 057.00 | | 6 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 869.00 | 77 471.00 | | 17 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 951.00 | | | 1 170 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 603.00 | | | 1 170 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 745.00 | | | 688 745.00 |
VI Groupe et associés | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 894.00 | 87 149.00 | | 775 894.00 |