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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 951.00 | 348.00 | 1 170 603.00 | 1 170 951.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 730.00 | 348.00 | 1 214 382.00 | 1 214 730.00 |
CU Autres participations | 1 170 603.00 | | 1 170 603.00 | 1 170 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 163 615.00 | 112 095.00 | | 163 615.00 |
DH Report à nouveau | 84 003.00 | 47 799.00 | | 84 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 497.00 | 447 723.00 | | 46 497.00 |
DL TOTAL (I) | 301 737.00 | 615 240.00 | | 301 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 172 877.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 745.00 | 688 745.00 | | 688 745.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 645.00 | 866 252.00 | | 912 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 382.00 | 1 481 492.00 | | 1 214 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 645.00 | 17 750.00 | | 912 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 176 428.00 | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 152.00 | 626 571.00 | | 60 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 655.00 | 178 848.00 | | 13 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 497.00 | 447 723.00 | | 46 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 951.00 | | | 1 170 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 603.00 | | | 1 170 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 745.00 | 688 745.00 | | 688 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VI Groupe et associés | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 645.00 | 912 645.00 | | 912 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | 1 014.00 | | 720.00 |
ST Autres comptes | 1 520.00 | 1 205.00 | | 1 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 2 420.00 | | 2 390.00 |