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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 241.00 | 61 623.00 | 22 619.00 | 84 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 511.00 | 61 623.00 | 23 889.00 | 85 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
072 Créances – Autres | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
084 Disponibilités | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
110 Total général Actif | 200 280.00 | 61 623.00 | 138 657.00 | 200 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 496.00 | 49 037.00 | 18 459.00 | 67 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 626.00 | 7 071.00 | 556.00 | 7 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 392.00 | 56 107.00 | 20 285.00 | 76 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BN En cours de production de biens | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 700.00 | 56 107.00 | 75 593.00 | 131 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 656.00 | 320 257.00 | | 538 656.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | -15 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | 527.00 | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 653.00 | 305 784.00 | | 560 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 408.00 | 97 120.00 | | 138 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 505.00 | 1 019.00 | | -4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 163 245.00 | 132 361.00 | | 163 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 101.00 | | 858.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 286.00 | 107 520.00 | | 117 286.00 |
252 Charges sociales | 69 083.00 | 50 763.00 | | 69 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 301.00 | 4 535.00 | | 4 301.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 82.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 107.00 | 393 500.00 | | 489 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 546.00 | -87 716.00 | | 71 546.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 886.00 | 9 113.00 | | 4 886.00 |
294 Charges financières | 2 708.00 | 1 352.00 | | 2 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 618.00 | 2 986.00 | | 6 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 444.00 | -82 940.00 | | 67 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
DH Report à nouveau | -77 519.00 | -144 963.00 | | -77 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 998.00 | 67 444.00 | | 22 998.00 |
DL TOTAL (I) | 14 042.00 | -8 956.00 | | 14 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 002.00 | 20 215.00 | | 19 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 20 793.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 415.00 | 74 105.00 | | 26 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 551.00 | 147 613.00 | | 61 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 593.00 | 138 657.00 | | 75 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 605.00 | |
FM Production stockée | | | -1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | 4 886.00 | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | 4 886.00 | | 4 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 6 618.00 | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 6 618.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -1 732.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 178.00 | 565 876.00 | | 442 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 180.00 | 498 432.00 | | 419 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 998.00 | 67 444.00 | | 22 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 937.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 759.00 | | |