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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 333.00 | 68 214.00 | 21 119.00 | 89 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 828.00 | 41 233.00 | 36 595.00 | 77 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 431.00 | 109 447.00 | 61 983.00 | 171 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 211 643.00 | | 211 643.00 | 211 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 308.00 | | 206 308.00 | 206 308.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CF Disponibilités | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 129.00 | | 550 129.00 | 550 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 560.00 | 109 447.00 | 612 113.00 | 721 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
DH Report à nouveau | 2 325.00 | -14 075.00 | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 844.00 | 16 400.00 | | 32 844.00 |
DL TOTAL (I) | 103 733.00 | 70 889.00 | | 103 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 389.00 | 14 315.00 | | 152 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 6 737.00 | | 6 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 508.00 | 107 421.00 | | 193 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 840.00 | 50 096.00 | | 85 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 316.00 | 54 172.00 | | 70 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 380.00 | 232 741.00 | | 508 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 113.00 | 303 629.00 | | 612 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 483.00 | 111 005.00 | | 162 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 167 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 556.00 | | 7 880.00 | 159 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 561.00 | 18 162.00 | 275.00 | 91 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 561.00 | 18 162.00 | 275.00 | 91 561.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 206 308.00 | 206 308.00 | | 206 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 617.00 | 231 362.00 | 4 255.00 | 235 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 872.00 | 162 483.00 | | 314 872.00 |