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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 270.00 | 193.00 | 463.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 146 051.00 | 146 051.00 | | 146 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 643.00 | 33 446.00 | 11 196.00 | 44 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 067.00 | 68 386.00 | 42 681.00 | 111 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 174.00 | 248 154.00 | 96 020.00 | 344 174.00 |
BT Marchandises | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 332.00 | | 281 332.00 | 281 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 506.00 | 248 154.00 | 377 352.00 | 625 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -104 826.00 | -166 500.00 | | -104 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 682.00 | 61 674.00 | | 109 682.00 |
DL TOTAL (I) | 13 241.00 | -96 441.00 | | 13 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 224 325.00 | 258 167.00 | | 224 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 159.00 | 66 083.00 | | 84 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | 67 157.00 | | 55 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 111.00 | 392 536.00 | | 364 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 352.00 | 296 095.00 | | 377 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 669.00 | 189 748.00 | | 159 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 368.00 | | 933 368.00 | 933 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 368.00 | | 933 368.00 | 933 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 30 613.00 | | 1 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 112 813.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | 63 583.00 | | 5 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | 120 364.00 | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -7 551.00 | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 485.00 | 1 101 333.00 | | 951 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 803.00 | 1 039 659.00 | | 841 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 682.00 | 61 674.00 | | 109 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 236.00 | | 31 680.00 | 336 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 742.00 | 23 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 742.00 | 344 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 463.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 500.00 | | 8 261.00 | 293 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 442.00 | | 22 956.00 | 24 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 990.00 | 8 164.00 | | 239 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 990.00 | 7 893.00 | | 239 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 224 325.00 | 19 883.00 | 103 309.00 | 224 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 277.00 | 47 621.00 | 23 656.00 | 71 277.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 111.00 | 159 669.00 | 103 309.00 | 364 111.00 |