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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 146 051.00 | 146 051.00 | | 146 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 554.00 | 37 457.00 | 15 097.00 | 52 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 864.00 | 75 718.00 | 44 147.00 | 119 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 959.00 | 259 689.00 | 106 269.00 | 365 959.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CF Disponibilités | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 262.00 | | 226 262.00 | 226 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 220.00 | 259 689.00 | 332 531.00 | 592 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 856.00 | -104 826.00 | | 4 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 573.00 | 109 682.00 | | 22 573.00 |
DL TOTAL (I) | 35 813.00 | 13 241.00 | | 35 813.00 |
DP Provisions pour risques | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182 310.00 | 224 325.00 | | 182 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 772.00 | 84 159.00 | | 53 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 773.00 | 55 627.00 | | 38 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 855.00 | 364 111.00 | | 274 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 531.00 | 377 352.00 | | 332 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 853.00 | 159 669.00 | | 116 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 989.00 | | 835 989.00 | 835 989.00 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 789.00 | | 837 789.00 | 837 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 581.00 | 5 434.00 | | 49 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 443.00 | 5 434.00 | | 71 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 443.00 | -3 662.00 | | -71 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 047.00 | 951 485.00 | | 845 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 474.00 | 841 803.00 | | 822 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 573.00 | 109 682.00 | | 22 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 174.00 | | 21 784.00 | 344 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 761.00 | | 21 784.00 | 301 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 154.00 | 11 536.00 | | 248 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 193.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 884.00 | 11 343.00 | | 247 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 182 310.00 | 24 308.00 | 105 335.00 | 182 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 968.00 | 48 311.00 | 23 656.00 | 71 968.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 855.00 | 116 853.00 | 105 335.00 | 274 855.00 |