| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 203.00 | 7 266.00 | 39 937.00 | 47 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 592.00 | 27 579.00 | 40 013.00 | 67 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BP En cours de production de services | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 211.00 | 27 579.00 | 92 632.00 | 120 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | -4 632.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 5 363.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 38 102.00 | 36 980.00 | | 38 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | 10 501.00 | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 561.00 | 26.00 | | 11 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 5 267.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776.00 | 4 984.00 | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 530.00 | 27 780.00 | | 54 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 632.00 | 64 760.00 | | 92 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 686.00 | 19 973.00 | | 34 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
FM Production stockée | | | -14 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 550.00 | 125 709.00 | | 136 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 428.00 | 120 345.00 | | 135 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122.00 | 5 363.00 | | 1 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 385.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 427.00 | | 45 173.00 | 35 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 009.00 | 67 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 009.00 | 67 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | | 45 173.00 | 35 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 410.00 | 7 590.00 | 4 421.00 | 24 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | 7 590.00 | 4 421.00 | 24 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508.00 | 6 664.00 | 19 844.00 | 26 508.00 |
VI Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 530.00 | 34 687.00 | 19 844.00 | 54 530.00 |