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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 126.00 | 15 660.00 | 30 466.00 | 46 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 516.00 | 35 973.00 | 30 543.00 | 66 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BP En cours de production de services | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 348.00 | 35 973.00 | 69 375.00 | 105 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
DH Report à nouveau | 1 853.00 | 731.00 | | 1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193.00 | 1 122.00 | | -5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 32 909.00 | 38 102.00 | | 32 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 868.00 | 26 540.00 | | 19 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 11 561.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 8 643.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | 7 776.00 | | 2 254.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 467.00 | 54 530.00 | | 36 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 375.00 | 92 632.00 | | 69 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 405.00 | 34 686.00 | | 23 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
FM Production stockée | | | -4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 8 750.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | 8 750.00 | | 5 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 8 588.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 8 801.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 271.00 | -51.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 613.00 | 136 550.00 | | 96 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 806.00 | 135 428.00 | | 101 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 193.00 | 1 122.00 | | -5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 66 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 66 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 579.00 | 9 290.00 | 896.00 | 27 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | 9 290.00 | 896.00 | 27 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 844.00 | 6 782.00 | 13 062.00 | 19 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 467.00 | 23 405.00 | 13 062.00 | 36 467.00 |