| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 962.00 | 95 303.00 | 106 659.00 | 201 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 109.00 | 95 303.00 | 115 806.00 | 211 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 728.00 | | 238 728.00 | 238 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 837.00 | 95 303.00 | 354 534.00 | 449 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 452.00 | 224 986.00 | | 23 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 812.00 | 4 466.00 | | 79 812.00 |
DL TOTAL (I) | 112 064.00 | 238 252.00 | | 112 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 260.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 431.00 | 43 552.00 | | 174 431.00 |
EA Autres dettes | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 470.00 | 45 812.00 | | 242 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 534.00 | 284 064.00 | | 354 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 470.00 | 45 812.00 | | 242 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 136.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 136.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -136.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 065.00 | 6 147.00 | | 44 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 001.00 | 54 001.00 | | 169 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 189.00 | 49 536.00 | | 89 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 812.00 | 4 466.00 | | 79 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 109.00 | | 65 000.00 | 146 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 962.00 | | 65 000.00 | 136 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 436.00 | 26 867.00 | | 68 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 436.00 | 26 867.00 | | 68 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 754.00 | 189 607.00 | 9 147.00 | 198 754.00 |
VW T.V.A. | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 470.00 | 242 470.00 | | 242 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | 5 549.00 | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 5 555.00 | 5 363.00 | | 5 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 701.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 844.00 | 5 473.00 | | 5 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | 1 355.00 | | 1 475.00 |
ZE Dividendes | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 786.00 | 10 911.00 | | 11 786.00 |