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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 975.00 | 135 707.00 | 120 268.00 | 255 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 122.00 | 135 707.00 | 129 415.00 | 265 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 319 051.00 | | 319 051.00 | 319 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 098.00 | | 427 098.00 | 427 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 220.00 | 135 707.00 | 556 513.00 | 692 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 266.00 | 127 540.00 | | 511 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 383 726.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 520 865.00 | 520 066.00 | | 520 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 490.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 13 431.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 893.00 | 254 079.00 | | 29 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 647.00 | 267 999.00 | | 35 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 513.00 | 788 066.00 | | 556 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 414.00 | | 193 414.00 | 193 414.00 |
FG Production vendue services | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 664.00 | | 272 664.00 | 272 664.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 138 981.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 670.00 | 628 250.00 | | 272 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 871.00 | 244 524.00 | | 271 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 383 726.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 109.00 | | 55 640.00 | 211 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 265 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 255 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 962.00 | | 55 640.00 | 201 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 962.00 | 373.00 | 1 628.00 | 136 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 962.00 | 373.00 | 1 628.00 | 136 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 193.00 | 108 047.00 | 9 147.00 | 117 193.00 |
VW T.V.A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 908.00 | | | 42 908.00 |