| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 3 544.00 | 1 979.00 | 1 564.00 | 3 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 13 092.00 | 829.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 511.00 | 6 671.00 | 22 840.00 | 29 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 012.00 | 23 733.00 | 67 279.00 | 91 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BN En cours de production de biens | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
BZ Autres créances | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CF Disponibilités | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 271.00 | | 276 271.00 | 276 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 284.00 | 23 733.00 | 343 550.00 | 367 284.00 |
CU Autres participations | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 638.00 | | | 221 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 067.00 | | 702 067.00 | 702 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 067.00 | | 702 067.00 | 702 067.00 |
FM Production stockée | | | 4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 908.00 | | | 754 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 016.00 | | | 745 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 562.00 | 3 606.00 | | 102 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 155.00 | 91 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 155.00 | 46 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 632.00 | 3 501.00 | | 58 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | 105.00 | | 18 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 714.00 | 4 175.00 | 15 155.00 | 34 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 723.00 | 4 175.00 | 15 155.00 | 32 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 826.00 | 113 366.00 | 6 461.00 | 119 826.00 |