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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 3 544.00 | 3 129.00 | 415.00 | 3 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864.00 | 16 230.00 | 3 633.00 | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 730.00 | 18 156.00 | 28 573.00 | 46 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 317.00 | 38 066.00 | 74 250.00 | 112 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BN En cours de production de biens | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
BZ Autres créances | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CF Disponibilités | 296 739.00 | | 296 739.00 | 296 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 114.00 | | 490 114.00 | 490 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 431.00 | 38 066.00 | 564 365.00 | 602 431.00 |
CU Autres participations | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 426.00 | | | 310 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DL TOTAL (I) | 355 724.00 | | | 355 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 641.00 | | | 208 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 365.00 | | | 564 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 641.00 | | | 205 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 537.00 | | 936 537.00 | 936 537.00 |
FG Production vendue services | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 388.00 | | 945 388.00 | 945 388.00 |
FM Production stockée | | | -14 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 032.00 | | | 970 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 119.00 | | | 933 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 050.00 | | 4 267.00 | 108 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | | 3 905.00 | 66 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 266.00 | | 362.00 | 18 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 902.00 | 4 164.00 | | 33 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | 4 164.00 | | 33 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 896.00 | 114 715.00 | 5 182.00 | 119 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 641.00 | 205 641.00 | | 205 641.00 |