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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | | 2 544.00 | -2 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 517.00 | 21 497.00 | 5 020.00 | 26 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 434.00 | 49 342.00 | 103 092.00 | 152 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 238.00 | 49 342.00 | 156 896.00 | 206 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899.00 | 5 764.00 | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 14 284.00 | 14 149.00 | | 14 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650.00 | 7 798.00 | | 15 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 352.00 | 86 847.00 | | 82 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 3 460.00 | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | 4 284.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 37 725.00 | 200.00 | | 37 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 612.00 | 102 590.00 | | 142 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 896.00 | 116 738.00 | | 156 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 612.00 | 102 590.00 | | 142 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 662.00 | 4 497.00 | | 14 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 298.00 | | 200 298.00 | 200 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 298.00 | | 200 298.00 | 200 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | 3 844.00 | | 2 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 724.00 | 7 043.00 | | 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 548.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 674.00 | 220 774.00 | | 204 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 775.00 | 215 010.00 | | 198 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899.00 | 5 764.00 | | 5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 666.00 | 1 132.00 | | 45 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 666.00 | 1 132.00 | | 45 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 612.00 | 142 612.00 | | 142 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 4 290.00 | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | 5 186.00 | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 25 761.00 | 21 618.00 | | 25 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 084.00 | 41 493.00 | | 35 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 442.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 4 732.00 | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 594.00 | 68 297.00 | | 65 594.00 |