| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346.00 | 929.00 | 5 417.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 880.00 | 7 884.00 | 44 996.00 | 52 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 842.00 | 8 813.00 | 151 029.00 | 159 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 995.00 | 8 813.00 | 188 182.00 | 196 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | 7 689.00 | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 22 097.00 | 16 074.00 | | 22 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551.00 | 7 000.00 | | 3 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 010.00 | 78 996.00 | | 97 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 4 641.00 | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 718.00 | 3 463.00 | | 6 718.00 |
EA Autres dettes | 49 622.00 | 7 531.00 | | 49 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 085.00 | 101 631.00 | | 166 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 182.00 | 117 705.00 | | 188 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 085.00 | 101 631.00 | | 166 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 285.00 | | 136 285.00 | 136 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 285.00 | | 136 285.00 | 136 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 019.00 | 2 424.00 | | 23 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 552.00 | 2 057.00 | | 3 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 369.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 755.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -1 755.00 | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 397.00 | 180 685.00 | | 159 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 685.00 | 172 995.00 | | 145 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 712.00 | 7 689.00 | | 13 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 730.00 | | 50 163.00 | 151 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 050.00 | 159 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 050.00 | 59 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | | 50 163.00 | 51 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 816.00 | 1 581.00 | 40 583.00 | 47 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 816.00 | 1 581.00 | 40 583.00 | 47 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 3 420.00 | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | 5 208.00 | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 16 628.00 | 25 960.00 | | 16 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 714.00 | 34 209.00 | | 38 714.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 791.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | 4 211.00 | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 236.00 | 20 754.00 | | 16 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 010.00 | 8 800.00 | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 457.00 | 65 411.00 | | 60 457.00 |