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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 242.00 | 41 017.00 | 3 226.00 | 44 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 823.00 | 142 560.00 | 42 263.00 | 184 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 933.00 | 183 576.00 | 125 357.00 | 308 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 578.00 | | 187 578.00 | 187 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 512.00 | 183 576.00 | 312 935.00 | 496 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
DH Report à nouveau | -128.00 | | | -128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 935.00 | | | 312 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 548.00 | | 739 548.00 | 739 548.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 548.00 | | 740 548.00 | 740 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 378.00 | | | -15 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 592.00 | | | 772 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 442.00 | | | 767 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 356.00 | 3 910.00 | | 6 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 2 446.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 547.00 | 19 183.00 | 17 364.00 | 36 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 818.00 | 95 771.00 | 3 047.00 | 98 818.00 |