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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152.00 | 43 323.00 | 2 829.00 | 46 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 347.00 | 183 771.00 | 68 576.00 | 252 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 368.00 | 227 095.00 | 151 273.00 | 378 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 863.00 | | 182 863.00 | 182 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 231.00 | 227 095.00 | 334 136.00 | 561 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 866.00 | | | -21 866.00 |
DL TOTAL (I) | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 057.00 | | | 170 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 136.00 | | | 334 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 192.00 | | 500 192.00 | 500 192.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 192.00 | | 501 192.00 | 501 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 578.00 | | | 543 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 443.00 | | | 565 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 866.00 | | | -21 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 325.00 | 15 770.00 | | 211 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 325.00 | 15 770.00 | | 211 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 908.00 | 57 372.00 | 27 536.00 | 84 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 450.00 | 8 086.00 | 17 364.00 | 25 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 057.00 | 142 521.00 | 27 536.00 | 170 057.00 |