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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 113.00 | 13 920.00 | 57 193.00 | 71 113.00 |
AH Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
AP Constructions | 1 120 188.00 | 539 617.00 | 580 570.00 | 1 120 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 772.00 | 61 767.00 | 7 004.00 | 68 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 457.00 | 81 145.00 | 51 311.00 | 132 457.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 612.00 | 728 080.00 | 772 531.00 | 1 500 612.00 |
BT Marchandises | 1 856 494.00 | 45 059.00 | 1 811 434.00 | 1 856 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 713.00 | 174 842.00 | 2 006 871.00 | 2 181 713.00 |
BZ Autres créances | 378 261.00 | | 378 261.00 | 378 261.00 |
CF Disponibilités | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 689.00 | 219 901.00 | 4 404 787.00 | 4 624 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 301.00 | 947 982.00 | 5 177 319.00 | 6 125 301.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 858 980.00 | 2 607 725.00 | | 2 858 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 369.00 | 621 180.00 | | 440 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 009.00 | 3 396 565.00 | | 3 467 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 821.00 | 318 965.00 | | 336 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 728.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 720.00 | 1 564 402.00 | | 717 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 944.00 | 367 316.00 | | 279 944.00 |
EA Autres dettes | 301 114.00 | 346 902.00 | | 301 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 404.00 | 81 837.00 | | 71 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 532.00 | 2 680 155.00 | | 1 707 532.00 |
ED (V) | 2 776.00 | 8 843.00 | | 2 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 319.00 | 6 085 565.00 | | 5 177 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 878 225.00 | 176 035.00 | 7 054 260.00 | 6 878 225.00 |
FG Production vendue services | 89 520.00 | 37 633.00 | 127 154.00 | 89 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 745.00 | 213 668.00 | 7 181 414.00 | 6 967 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 877.00 | |
GE Autres charges | | | 19 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 353.00 | 10.00 | | 8 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 19 010.00 | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 421.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 3 875.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | 15 134.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 252.00 | 315 761.00 | | 196 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 673.00 | 7 246 913.00 | | 7 298 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 304.00 | 6 625 733.00 | | 6 858 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 369.00 | 621 180.00 | | 440 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 586.00 | 49 395.00 | | 19 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 655.00 | 60 222.00 | | 48 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 906.00 | | 219 706.00 | 1 285 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 48 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 500 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 143.00 | | 18 800.00 | 112 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 541.00 | | 170 877.00 | 1 150 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | 30 029.00 | 23 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 727.00 | 83 593.00 | | 643 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 442.00 | 1 346.00 | | 43 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 285.00 | 82 247.00 | | 600 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 435.00 | 41 148.00 | 51 523.00 | 55 435.00 |
6T Sur comptes clients | 21 789.00 | 161 730.00 | 8 677.00 | 21 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 986.00 | 202 878.00 | 60 200.00 | 77 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 986.00 | 202 878.00 | 60 200.00 | 77 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 878.00 | 60 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 721.00 | 717 721.00 | | 717 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 114.00 | 301 114.00 | | 301 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 7 500.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 993.00 | | | 1 968 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 720.00 | | | 212 720.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 822.00 | 146 012.00 | 190 810.00 | 336 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
VP Divers | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 343.00 | | | 311 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 490.00 | 2 613 787.00 | 90 703.00 | 2 704 490.00 |
VW T.V.A. | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 532.00 | 1 516 722.00 | 190 810.00 | 1 707 532.00 |