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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 989.00 | 13 921.00 | 77 068.00 | 90 989.00 |
AH Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 089.00 | 29 723.00 | 2 366.00 | 32 089.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
AP Constructions | 1 191 952.00 | 685 596.00 | 506 356.00 | 1 191 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 772.00 | 65 267.00 | 3 505.00 | 68 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 438.00 | 80 516.00 | 47 922.00 | 128 438.00 |
BF Prêts | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 311.00 | 875 023.00 | 735 288.00 | 1 610 311.00 |
BT Marchandises | 2 797 781.00 | 73 053.00 | 2 724 728.00 | 2 797 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 664.00 | 167 363.00 | 2 532 301.00 | 2 699 664.00 |
BZ Autres créances | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 270 822.00 | | 270 822.00 | 270 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 847.00 | 240 415.00 | 5 755 431.00 | 5 995 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 104.00 | 1 115 438.00 | 6 491 665.00 | 7 607 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 998 029.00 | 2 929 424.00 | | 2 998 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 905.00 | 376 344.00 | | 654 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 595.00 | 3 473 428.00 | | 3 820 595.00 |
DP Provisions pour risques | 946.00 | | | 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 946.00 | | | 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 955.00 | 205 148.00 | | 140 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 256.00 | 882 180.00 | | 1 399 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 462.00 | 303 704.00 | | 636 462.00 |
EA Autres dettes | 377 401.00 | 303 491.00 | | 377 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 479.00 | 1 765 927.00 | | 2 625 479.00 |
ED (V) | 44 645.00 | 9 497.00 | | 44 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 665.00 | 5 248 852.00 | | 6 491 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 211.00 | 1 678 207.00 | | 2 600 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 965.00 | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 143 467.00 | 158 886.00 | 7 302 353.00 | 7 143 467.00 |
FD Production vendue biens | 18 632.00 | 140.00 | 18 772.00 | 18 632.00 |
FG Production vendue services | 101 893.00 | 45 155.00 | 147 049.00 | 101 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 360.00 | 204 041.00 | 7 449 401.00 | 7 245 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | 21 658.00 | | 15 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 968.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 108.00 | 968.00 | | 14 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -968.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 038.00 | 158 998.00 | | 334 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 977.00 | 7 023 338.00 | | 7 528 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 071.00 | 6 646 994.00 | | 6 874 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 905.00 | 376 344.00 | | 654 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 793.00 | 17 485.00 | | 8 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 171.00 | 35 771.00 | | 32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 605.00 | | 140 854.00 | 1 509 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 077.00 | 69 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 148.00 | 1 610 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 071.00 | 1 389 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 254.00 | | 17 024.00 | 134 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 591.00 | | 85 642.00 | 1 334 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 760.00 | | 38 188.00 | 40 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 694.00 | 94 335.00 | 18 767.00 | 798 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 544.00 | 2 338.00 | | 40 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 150.00 | 91 997.00 | 18 767.00 | 758 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 946.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 437.00 | 1 546.00 | 23 931.00 | 95 437.00 |
6T Sur comptes clients | 152 715.00 | 15 932.00 | 1 284.00 | 152 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 915.00 | 17 478.00 | 25 215.00 | 248 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 915.00 | 18 424.00 | 25 215.00 | 248 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 478.00 | 25 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 256.00 | 1 399 256.00 | | 1 399 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 690.00 | 210 690.00 | | 210 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 632.00 | 214 632.00 | | 214 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
UP Prêts | 19 610.00 | 11 270.00 | 8 340.00 | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 251.00 | 12 143.00 | 38 108.00 | 50 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 384.00 | 2 468 384.00 | | 2 468 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 280.00 | 231 280.00 | | 231 280.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 184.00 | 114 916.00 | 25 268.00 | 140 184.00 |
VI Groupe et associés | 310 117.00 | 310 117.00 | | 310 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 106.00 | 2 950 658.00 | 46 448.00 | 2 997 106.00 |
VW T.V.A. | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 478.00 | 2 600 210.00 | 25 268.00 | 2 625 478.00 |