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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 616.00 | 568 209.00 | 150 406.00 | 718 616.00 |
AH Fonds commercial | 3 491 786.00 | 4 573.00 | 3 487 213.00 | 3 491 786.00 |
AN Terrains | 21 855.00 | 8 412.00 | 13 442.00 | 21 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 899.00 | 736 649.00 | 121 249.00 | 857 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 734 575.00 | 3 368 379.00 | 2 366 195.00 | 5 734 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 399 008.00 | 4 686 225.00 | 8 712 783.00 | 13 399 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377 167.00 | 28 338.00 | 7 348 829.00 | 7 377 167.00 |
BZ Autres créances | 2 037 597.00 | | 2 037 597.00 | 2 037 597.00 |
CF Disponibilités | 3 876 036.00 | | 3 876 036.00 | 3 876 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 687.00 | | 797 687.00 | 797 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 146 884.00 | 28 338.00 | 14 118 546.00 | 14 146 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 545 893.00 | 4 714 563.00 | 22 831 330.00 | 27 545 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
CU Autres participations | 2 079 147.00 | | 2 079 147.00 | 2 079 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 842 229.00 | 6 486 813.00 | | 7 842 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 232.00 | 2 855 416.00 | | 2 448 232.00 |
DL TOTAL (I) | 11 280 463.00 | 10 332 230.00 | | 11 280 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 242.00 | 1 906 880.00 | | 1 527 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 36 607.00 | | 6 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 424.00 | 41 484.00 | | 47 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 014.00 | 2 055 498.00 | | 1 867 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743 103.00 | 7 629 492.00 | | 7 743 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 562.00 | 56 220.00 | | 36 562.00 |
EA Autres dettes | 322 928.00 | 309 491.00 | | 322 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 550 866.00 | 12 035 675.00 | | 11 550 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 831 330.00 | 22 409 669.00 | | 22 831 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 449 637.00 | 10 621 690.00 | | 10 449 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 242.00 | 6 376.00 | | 6 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
FG Production vendue services | 36 556 569.00 | | 36 556 569.00 | 36 556 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 597 475.00 | | 36 597 475.00 | 36 597 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 517 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 347 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 182 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 388 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725 176.00 | 539 526.00 | | 725 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 968.00 | 99 127.00 | | 219 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 283.00 | 16 583.00 | | 75 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 015.00 | 115 711.00 | | 337 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 034.00 | 577 281.00 | | 787 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 867.00 | 128.00 | | 56 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 902.00 | 577 410.00 | | 843 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 886.00 | -461 699.00 | | -506 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 146.00 | 304 413.00 | | 173 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 498.00 | 824 531.00 | | 595 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 510 582.00 | 36 500 862.00 | | 38 510 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 062 350.00 | 33 645 445.00 | | 36 062 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 232.00 | 2 855 416.00 | | 2 448 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 366.00 | 567 568.00 | | 467 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 485 991.00 | 480 143.00 | | 485 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 776 422.00 | | 715 141.00 | 12 776 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 91 744.00 | 13 399 009.00 | 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 91 744.00 | 6 614 330.00 | 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135 944.00 | | 74 459.00 | 4 135 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318 836.00 | | 388 048.00 | 6 318 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 642.00 | | 252 633.00 | 2 321 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 830.00 | 668 698.00 | 34 877.00 | 4 047 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 181.00 | 66 029.00 | | 502 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 649.00 | 602 669.00 | 34 877.00 | 3 545 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 37 423.00 | 3 181.00 | 12 266.00 | 37 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 996.00 | 3 181.00 | 12 266.00 | 41 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 759.00 | 3 181.00 | 54 029.00 | 83 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | 12 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 592.00 | 5 466.00 | 1 126.00 | 6 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 014.00 | 1 867 014.00 | | 1 867 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081 174.00 | 3 081 174.00 | | 3 081 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410 740.00 | 2 410 740.00 | | 2 410 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 352.00 | 370 352.00 | | 370 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 240.00 | 303 491.00 | | 493 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 343 208.00 | | | 7 343 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VB T. V. A. | 241 963.00 | | | 241 963.00 |
VC Groupe et associés | 649 594.00 | | | 649 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 889.00 | 26 976.00 | 86 000.00 | 140 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 353.00 | 400 163.00 | 836 604.00 | 1 386 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 535.00 | | | 529 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931 060.00 | | | 931 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 280.00 | 489 280.00 | | 489 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 688.00 | | | 797 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705 693.00 | 10 481 651.00 | 224 042.00 | 10 705 693.00 |
VW T.V.A. | 1 761 910.00 | 1 761 910.00 | | 1 761 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 550 867.00 | 10 449 638.00 | 923 731.00 | 11 550 867.00 |