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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 246.00 | 638 642.00 | 177 604.00 | 816 246.00 |
AH Fonds commercial | 3 491 787.00 | 4 573.00 | 3 487 213.00 | 3 491 787.00 |
AN Terrains | 21 855.00 | 10 598.00 | 11 257.00 | 21 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 799.00 | 806 109.00 | 107 689.00 | 913 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834 004.00 | 3 843 648.00 | 1 990 356.00 | 5 834 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 053.00 | | 261 053.00 | 261 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 419 779.00 | 5 303 571.00 | 8 116 208.00 | 13 419 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776 867.00 | 16 485.00 | 7 760 382.00 | 7 776 867.00 |
BZ Autres créances | 3 072 191.00 | | 3 072 191.00 | 3 072 191.00 |
CF Disponibilités | 3 472 366.00 | | 3 472 366.00 | 3 472 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 783.00 | | 406 783.00 | 406 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 799 771.00 | 16 485.00 | 14 783 286.00 | 14 799 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 219 550.00 | 5 320 055.00 | 22 899 495.00 | 28 219 550.00 |
CU Autres participations | 2 079 148.00 | | 2 079 148.00 | 2 079 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 790 463.00 | 7 842 230.00 | | 8 790 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 151.00 | 2 448 233.00 | | 1 305 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 085 615.00 | 11 280 464.00 | | 11 085 615.00 |
DP Provisions pour risques | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 495.00 | 1 527 242.00 | | 1 108 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 6 592.00 | | 1 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 332.00 | 1 867 014.00 | | 1 775 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 679 398.00 | 7 743 104.00 | | 7 679 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 866.00 | 36 562.00 | | 35 866.00 |
EA Autres dettes | 1 090 818.00 | 322 928.00 | | 1 090 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 691 511.00 | 11 550 867.00 | | 11 691 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 899 495.00 | 22 831 330.00 | | 22 899 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 167 671.00 | | 37 167 671.00 | 37 167 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 167 671.00 | | 37 167 671.00 | 37 167 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 916 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 456 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 090 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 369.00 | |
GE Autres charges | | | 132 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 332 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 584 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 811.00 | 219 968.00 | | 81 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 898.00 | 75 284.00 | | 230 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 709.00 | 337 015.00 | | 312 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079 377.00 | 787 034.00 | | 2 079 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 878.00 | 56 868.00 | | 171 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 255.00 | 843 902.00 | | 2 251 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938 546.00 | -506 887.00 | | -1 938 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 173 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 498.00 | 595 498.00 | | -131 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 802 420.00 | 38 510 583.00 | | 38 802 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 497 269.00 | 36 062 350.00 | | 37 497 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 151.00 | 2 448 233.00 | | 1 305 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 399 009.00 | | 530 260.00 | 13 399 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 491.00 | 2 342 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 490.00 | 13 419 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 999.00 | 6 769 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210 403.00 | | 97 629.00 | 4 210 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 614 330.00 | | 361 327.00 | 6 614 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 276.00 | | 71 305.00 | 2 574 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681 652.00 | 651 466.00 | 34 121.00 | 4 681 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 210.00 | 70 432.00 | | 568 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 442.00 | 581 034.00 | 34 121.00 | 4 113 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 369.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 28 338.00 | 20 172.00 | 32 025.00 | 28 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 911.00 | 20 172.00 | 32 025.00 | 32 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 911.00 | 142 541.00 | 32 025.00 | 32 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 541.00 | 32 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 332.00 | 1 775 332.00 | | 1 775 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905 329.00 | 2 905 329.00 | | 2 905 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620 193.00 | 2 620 193.00 | | 2 620 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 818.00 | 1 090 818.00 | | 1 090 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 053.00 | 197 255.00 | | 261 053.00 |
UX Autres créances clients | 7 757 133.00 | | | 7 757 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 301 746.00 | | | 301 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 749.00 | | | 1 011 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 617.00 | 264 188.00 | 827 691.00 | 1 102 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 773.00 | | | 417 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421 955.00 | | | 1 421 955.00 |
VP Divers | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 108.00 | 467 108.00 | | 467 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 783.00 | | | 406 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 516 894.00 | 10 479 079.00 | 1 037 815.00 | 11 516 894.00 |
VW T.V.A. | 1 686 768.00 | 1 686 768.00 | | 1 686 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 691 511.00 | 10 851 481.00 | 829 292.00 | 11 691 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | | | 410.00 |