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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 429 878.00 | | 429 878.00 | 429 878.00 |
AP Constructions | 250 136.00 | 94 556.00 | 155 581.00 | 250 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 718.00 | 407 856.00 | 104 862.00 | 512 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 416.00 | 202 581.00 | 150 835.00 | 353 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 955.00 | 707 663.00 | 976 293.00 | 1 683 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BT Marchandises | 262 577.00 | | 262 577.00 | 262 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 752.00 | 10 068.00 | 68 685.00 | 78 752.00 |
BZ Autres créances | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
CF Disponibilités | 134 556.00 | | 134 556.00 | 134 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 849.00 | 10 068.00 | 738 782.00 | 748 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 805.00 | 717 730.00 | 1 715 074.00 | 2 432 805.00 |
CU Autres participations | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 286.00 | 403 675.00 | | 418 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 660.00 | 174 611.00 | | 132 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 329.00 | 87 661.00 | | 48 329.00 |
DL TOTAL (I) | 643 274.00 | 709 947.00 | | 643 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 559.00 | 443 354.00 | | 387 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 781.00 | 241 735.00 | | 103 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 389.00 | 346 140.00 | | 434 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 505.00 | 131 465.00 | | 145 505.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 1 326.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 800.00 | 1 164 020.00 | | 1 071 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 074.00 | 1 878 967.00 | | 1 715 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 466.00 | 829 722.00 | | 811 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 330.00 | | 88 625.00 | 1 595 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 548.00 | | | 432 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 446.00 | | 83 824.00 | 1 032 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 336.00 | | 4 801.00 | 130 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 963.00 | 178 699.00 | | 528 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 293.00 | 178 699.00 | | 526 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | | 5 000.00 | 15 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 389.00 | 434 389.00 | | 434 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 975.00 | 126 641.00 | 260 334.00 | 386 975.00 |
VI Groupe et associés | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
VP Divers | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 673.00 | 344 673.00 | | 344 673.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 800.00 | 811 466.00 | 260 334.00 | 1 071 800.00 |