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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 429 878.00 | | 429 878.00 | 429 878.00 |
AP Constructions | 250 136.00 | 119 607.00 | 130 530.00 | 250 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 643.00 | 488 793.00 | 36 851.00 | 525 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 236.00 | 252 131.00 | 109 106.00 | 361 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 168.00 | 863 200.00 | 848 968.00 | 1 712 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BT Marchandises | 268 501.00 | | 268 501.00 | 268 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 507.00 | 10 068.00 | 80 439.00 | 90 507.00 |
BZ Autres créances | 336 507.00 | | 336 507.00 | 336 507.00 |
CF Disponibilités | 217 959.00 | | 217 959.00 | 217 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 254.00 | 10 068.00 | 923 187.00 | 933 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 423.00 | 873 268.00 | 1 772 155.00 | 2 645 423.00 |
CU Autres participations | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 946.00 | 418 286.00 | | 420 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 084.00 | 132 660.00 | | 207 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 996.00 | 48 329.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 681 026.00 | 643 274.00 | | 681 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 729.00 | 387 559.00 | | 260 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 084.00 | 103 781.00 | | 144 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 980.00 | 434 389.00 | | 490 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 780.00 | 145 505.00 | | 194 780.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 567.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 129.00 | 1 071 800.00 | | 1 091 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 155.00 | 1 715 074.00 | | 1 772 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 261.00 | 811 466.00 | | 961 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 078 510.00 | | 8 078 510.00 | 8 078 510.00 |
FG Production vendue services | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 089 568.00 | | 8 089 568.00 | 8 089 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 118 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 018 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 106.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 592.00 | 28 444.00 | | 18 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 27 385.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 221.00 | 11 948.00 | | 39 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 312.00 | 54 182.00 | | 78 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 586.00 | 7 346 627.00 | | 8 157 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 502.00 | 7 213 967.00 | | 7 950 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 084.00 | 132 660.00 | | 207 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 955.00 | | 35 894.00 | 1 683 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 1 712 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 1 137 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 548.00 | | | 432 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 271.00 | | 28 426.00 | 1 116 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 137.00 | | 7 468.00 | 135 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 663.00 | 163 106.00 | 7 569.00 | 707 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 993.00 | 163 106.00 | 7 569.00 | 704 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 980.00 | 490 980.00 | | 490 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 334.00 | 130 466.00 | 129 869.00 | 260 334.00 |
VI Groupe et associés | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
VP Divers | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 247.00 | 433 247.00 | | 433 247.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 129.00 | 961 261.00 | 129 869.00 | 1 091 129.00 |