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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 2 580.00 | 4 129.00 | 6 709.00 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 14 743.00 | 4 998.00 | 9 744.00 | 14 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 497.00 | 25 065.00 | 16 432.00 | 41 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 795.00 | 32 697.00 | 27 099.00 | 59 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 680.00 | 65 340.00 | 143 340.00 | 208 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BT Marchandises | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 253.00 | 635.00 | 213 618.00 | 214 253.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 848.00 | 635.00 | 353 213.00 | 353 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 527.00 | 65 975.00 | 496 552.00 | 562 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 026.00 | | | 358 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 552.00 | | | 496 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 026.00 | | | 358 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 104.00 | | 28 551.00 | 196 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 096.00 | 18 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 208 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 74 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 116 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 148.00 | | 4 666.00 | 71 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 835.00 | | 12 574.00 | 104 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 11 311.00 | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 022.00 | 12 196.00 | 2 879.00 | 56 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 537.00 | 1 505.00 | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 475.00 | 11 660.00 | 1 374.00 | 52 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 635.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 635.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 15 635.00 | 4 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 635.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
UX Autres créances clients | 213 491.00 | | | 213 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 368.00 | 228 033.00 | 18 335.00 | 246 368.00 |