| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 6 101.00 | 3 078.00 | 9 179.00 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 19 534.00 | 10 553.00 | 8 980.00 | 19 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 106.00 | 41 524.00 | 25 582.00 | 67 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 521.00 | 64 759.00 | 61 762.00 | 126 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 964.00 | 122 937.00 | 174 027.00 | 296 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
BT Marchandises | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 622.00 | 13 462.00 | 242 160.00 | 255 622.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 675.00 | 13 462.00 | 406 213.00 | 419 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 639.00 | 136 399.00 | 580 240.00 | 716 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
DL TOTAL (I) | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 106.00 | | | 380 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 240.00 | | | 580 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 924.00 | | | 313 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 635.00 | | 47 002.00 | 258 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 672.00 | 296 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 76 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 121.00 | | 1 330.00 | 76 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 489.00 | | 45 671.00 | 167 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 583.00 | 31 027.00 | 672.00 | 92 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 2 064.00 | 672.00 | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 874.00 | 28 963.00 | | 87 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 990.00 | 146 990.00 | | 146 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 239 468.00 | 239 468.00 | | 239 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 246.00 | 32 063.00 | 66 183.00 | 98 246.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 134.00 | 267 110.00 | 7 024.00 | 274 134.00 |
VW T.V.A. | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 106.00 | 313 924.00 | 66 183.00 | 380 106.00 |